《快速提升核心财务管理者的战略财务管理能力》

—— 财务中高层管理赋能营 

【课程背景】

在财务职能不断从“核算中心”向“价值引擎”升级的背景下，企业对财务中高层管理者提出了更高的要求：既要精通财务工具，又要具备战略思维、业务洞察和跨部门协同能力。本课程《快速提升核心财务管理者的战略财务管理能力》专为上市公司和成长型企业的财务骨干打造，通过两天密集训练、6大核心模块，系统传授战略财务管理的知识模型、关键工具与实战方法，帮助财务管理者实现从“专业财务”到“战略合伙人”的关键跃迁。

课程内容融合了阿里巴巴、迈瑞医疗、特斯拉、比亚迪、三一重工等标杆企业真实案例与实战经验，注重“能听懂、学得会、用得上”，旨在打造既懂财又懂业务、既能分析也能推动的高阶财务管理者。

【课程特色】

课程围绕“实战、系统、深度、落地”四个关键词，具备以下核心特色：

系统知识模型设计：每个模块均采用“知识模型 + 方法工具 + 应用场景”三位一体设计，帮助学员高效吸收、灵活迁移；

实战案例贯穿全程：精选阿里巴巴、比亚迪、特斯拉、西南航空、三一重工等企业真实案例，强化认知与操作结合；

高度互动与练习：课程包含小组讨论、经营分析会模拟等高参与度环节；

工具+框架双赋能：课程提供成熟可用的管理工具模板，包括预测偏差分析模型、成本热力图、预算三板斧等；

教师实战背景深厚：由前阿里天猫商业分析负责人叶老师授课，20年战略财务经验；

聚焦“落地”：不做空谈、拒绝灌输，确保学员带走可执行方案，并能在回到岗位后推动实际转化。

【课程设计原理】

管理导向：聚焦决策、沟通、协作、风险管理、价值引领等管理能力。

战略高度：强调财务如何支撑公司战略制定与执行。

模型与方法论：提供清晰、可复用的框架和流程。

工具赋能：介绍前沿工具的应用场景与管理价值。

实战演练：通过案例研讨、沙盘模拟强化应用。

【课程目标】

课程围绕“战略协同、管理进阶、实战工具、价值落地”四大主轴，设定如下学习目标：

提升战略解码力：掌握如何将企业战略解码为具体预算、资源与目标；

强化财务管理力：系统掌握现金流、成本控制、预算执行、预测管理等核心模块的财务管理技能；

打造分析应用力：学会构建问题导向的经营分析框架，提升财务建议的逻辑性与说服力；

实现业务协同力：掌握建立信任型业财关系的方法与流程，推动财务从“支撑者”向“引领者”转型；

工具上手即用：掌握一套可复制的模型和工具，课程结束后即可在企业中落地实践。

【课程时间】2026年3月19-20日

【培训地址】线上—--云课堂直播间       

【线上单次】9800元/年/单位（含不限人数和复训，手机、电脑、会议投屏均可观看）

【线上年卡】12800元/年/单位（含不限人数和复训，手机、电脑、会议室 投屏均可观看；课程涉及已有 deep seek 财务、审计和合规管理、税务、法务、 内控、成本、经营分析、业财融合、财务 BP、预算、应用办公软件和BI和 AI、非财、海外财经风险管理、财务人力资源管理等）加入年度会员优惠更多.......可根据企业和行政事业单位需求调整课程颗粒度，提供内训定制服务和微咨询等。

【授课嘉宾】 叶老师 前天猫商业分析团队负责人

具备20年+企业财务管理实战经验，精通财务BP管理、经营分析、预算管理、运营内控、投资管理、业财一体、数字化改造等领域，强实战型老师，对财务组织培养发展、管理超大型团队具备实际管理经验。陪跑多家企业的战略业务孵化、降本增效、经营分析、预算及内控设计等项目。

曾于2006-2019年任职阿里巴巴。淘宝、阿里大事件亲历者，历任淘宝、天猫、阿里妈妈、1688（B2B）、菜鸟多BU核心财务管理岗位，包括淘宝商城商业分析、大淘宝BU财务、阿里集团内控、菜鸟外派CFO等；也负责过业务部门（CBU&零售通-客户体验驱动部）。致力于作为财务管理领域CEO战略伙伴，设计及推动企业内战略落地的管理体系。项目经验包括战略落地及战役实战解析、业财一体化升级改造、企业财务分析体系设计、企业经营内控管理设计等。

拥有英国皇家特许管理会计师、全球特许管理会计师

【课程大纲】

第一讲、风险驾驭与业务效能提升管理

模块一、现金流危机管理与战略现金韧性构建

1.1. 财务现金流管理的专业能力升级

1.1.1现金流波动率超标的本质含义

- 现金流波动率定义

- 现金流波动率的几个计算公式

- 分行业的现金流波动基准差异（示例）

- 现金流波动率的核心重要性是什么？

- 现金流波动对应的超标业务风险与关注点是什么？

1）直接业务风险 2）需高度关注的业务根源

1.1.2如何提升财务管理者的现金流风险管理能力？

① 分析工具及应用

1.1.a 客户集中度分析矩阵（示例）

1.1.b 现金周期CCC管理在供应链端的应用

1.1.c 融资结构分析

【案例演练】计算现金波动率及CCC

1.2. 财务建立现金动态监测与跨部门协同现金管理的韧性机制

1.2.a 构建动态监测模型

1.2.b RACI模型驱动业务，构建多部门协同的内部管理机制

【案例演练】美菱家电现金流断裂风险应急

沙盘演练任务：制定90天现金流急救RACI方案

1：识别关键行动项    2：设计RACI责任矩阵

模块二、破解业务部门数据"黑箱"导致的预测失真问题

2.1 预测失真的管理痛点及根本原因是什么？

2.1.1数据失真根因分析框架：四维失真诊断模型

2.2 打破数据黑箱，构建信任型业财融合

2.2.1 建立数据治理协同机制

2.2.2 数据协同三步穿透法解析

【案例解析】三一重工“数据透明化工程”使预测准确率提升至89%

2.2.3 工具：一页纸诊断企业业财融合成熟度

【案例参考】兵装集团通过“十大管理工具”系统化推进，3年内从规范级跃升至优化级

2.2.4 财务主导构建业财融合的执行步骤（五阶二十步）

A战略共识阶——解决“为何做”    B筑基重构阶——解决“用什么做”

C 渗透协同阶——解决“谁来做”    D价值创造阶——解决“怎么做强”  

E生态进化阶——解决“持续领先”

【案例演练】你所在的企业要落地5阶20步，最大的困难及障碍是什么？

2.2.5 建立信任

- David Maister的信任公式      - 有效沟通

【案例演练】你想表达什么？你听到了什么？

- 建立信任的可靠行动清单

模块三、2025新规下的合规战略与安全守护

3.1  2025新规核心变化与应对

3.1.1 政策焦点     

3.1.2 三大高危领域（跨境、关联交易、数据安全）      3.1.3 新规变化的具体要求

3.2 高危领域的关键控制点设计

3.2.1 关键合规风险地图绘制 3.2.2 嵌入式风险控制设计  3.2.3 风险控制矩阵模板

【案例分析】东鹏饮料因关联交易披露瑕疵被监管问询

3.2.4 Deepseek如何帮我们高效实现风控关键控制点设计

3.3 合规管理

3.3.1 AI时代的合规管理趋势

3.3.2 合规知识库与培训体系的管理价值

3.3.3合规成本效益分析

【案例讨论】:分析新规下典型违规案例,探讨财务中高层在构建合规文化中的领导责任

3.3.4 财务引导合规建设的步骤   3.3.5合规建设行动清单

第二讲、价值创造与战略决策支持

模块四、成本管控与资产效能优化

4.1 企业成本管控应服务于战略

4.1.1 不同竞争阶段的企业成本管控模型

   - 从一个案例入手，理解企业不同的竞争阶段，所需要的差异化财务管理

【案例解析】迈瑞医疗的竞争阶段转型

   - 技术垄断期的核心财务管理    - 红海竞争期的核心财务管理

 4.1.2构建成本管控战略

  - 打造成本优势背后的商业思维逻辑

- 建立有竞争力的战略成本理念，做出正确的商业取舍   - 什么是低成本战略

【案例演练】西南航空的低成本竞争战略

- 成本领先战略的优势与风险                - 避免成本领先战略的常见错误

4.2企业成本优化

4.2.1成本压缩的四杠杆

【案例解析】特斯拉上海超级工厂Model 3国产化项目，如何实现售价下降51%，毛利率反而激增超100%？

4.2.2 价值链成本管控法应用

- 价值链成本管控实施路径六步法

【案例演练】应用价值链成本管控六步法，完成企业案例演练

【案例解析】比亚迪电池供应链成本重构

4.2.3 设计、研发、生产、供应链、质控、营销、服务各板块的成本管控特征及措施

4.3 企业成本管控

4.3.1 成本分类、成本解构与成本分析   4.3.2 成本动因识别模型

4.3.3基于作业的成本管理(ABCM) 在战略决策中的应用

工具：价值流成本热力图

模块五：财务数据驱动的战略洞察与建议转化

5.1 战略财务分析

5.1.1 什么是商业化思维    5.1.2 构建商业思维的工具及模型

5.1.3 PESTEL模型分析      5.1.4 运用PORTS 5力模型在商业分析中的应用

【现场演练】：现场研讨结合PESTEL及波特5力完成案例分析

5.2 从KPI到根因分析(RCA)

5.2.1五步法构建面向问题解决的经营分析框架

问题定义--根因定位--策略生成--行动设计--防御预置

5.2.2 定义业务经营问题的方法

1）常用的问题发现方法有哪些？     2）根因定位的五种常见分析方法

5.3 构建有说服力的“财务故事”

5.3.1 CFO/财务总监的战略沟通技巧

- 战略对话的本质认知    - 数据叙事技术实战  - 高层博弈与影响力构建

【实战演练】完成一场经营分析会模拟

模块六：全面预算管理的战略协同与执行保障 – 预算“三板斧”精要

6.1 全面预算管理“三板斧”

6.1.1 定战略

- 如何将公司战略解码为可执行的预算目标

- 零基预算(ZBB) / 弹性预算思想在资源优化配置中的应用

- 跨部门战略目标协同与资源谈判技巧

6.1.2 正执行

- 建立包含领先指标(Lagging & Leading KPIs)的预算执行监控体系

- 偏差分析：区分信号与噪音，聚焦战略关键偏差  - 预算动态管理流程与价值

- 敏捷性滚动预测(Rolling Forecast) 技术       - 预算执行沟通与问责机制。

6.1.3 拓效能

- 简化预算流程，提升效率与准确性    - 基于反馈和战略变化的预算流程的持续改进

- 预算文化与行为引导：如何避免博弈，鼓励基于事实的预测

【案例解析】阿里巴巴的预算管控

本课程知识模型及工具集：

现金流波动率模型；客户集中度分析模型；现金周期（CCC）管理；融资结构分析工具；现金动态监测模型；RACI协同机制+核心方法 / 工具+应用场景；

四维失真诊断模型；数据协同；业财融合成熟度模型；五阶二十步业财融合路径图；构建信任；有效沟通+核心方法 / 工具+应用场景；

跨境税务新规应对；合规风险地图绘制； KCP（关键控制点）矩阵；AI风控设计辅助；财务引导合规步骤+核心方法 / 工具+应用场景；

战略适配型成本管控；低成本战略构建；成本压缩四杠杆；价值链成本重构；成本动因精准管理+核心方法 / 工具+应用场景；

竞争环境分析；波特五力深度应用；五步经营分析框架；根因定位五大工具；财务故事黄金公式；高层博弈四维策略+核心方法 / 工具+应用场景；

预算“三板斧”模型；战略预算解码模型；预算执行监控体系；预算动态调整机制；预算文化建设与行为引导+核心方法 / 工具+应用场景。

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