业务循环中的内控

  培训讲师:汤靖平

讲师背景:
汤婧平n注册会计师n浙江省中科商学院访问教授n曾任上市公司财务总监n毕马威会计师事务所特聘讲师n多家公司财务顾问n中华会计网校、财考网、上海财经大学特聘讲师n北京大学、清华大学、中南财经政法大学EMBA班特聘讲师【研究方向】全面预算、成本控 详细>>

汤靖平
    课程咨询电话:010-82593357

业务循环中的内控详细内容

业务循环中的内控


《业务循环中的内控》


【课程主题】



企业不是被别人竞争对手打败的,其实企业是被自己打败的,任何一个企业,如果想长
期的存活下去,就必有有持久的生命力。这个持久的生命力,就是企业内部控制和管理
的能力。

对于一个企业来说,体制决定了企业的制度,企业的制度服务于企业的流程,所有流
程的结果最终体现在财务报表上。所以,内控总结下来就六个字制度、流程+表格。
企业的业务循环是企业管理流程的关键点,只有关键点把握了,内控制度才能最有效
的实施。

【课程特色】

为学员提供主要业务循环的内控模板
深度解析大多数企业主要业务循环中的控制难点
为学员提供内控风险的管控措施



【培训收益】

■ 明确内控管理的重要作用
■ 掌握内控设计的原则
■ 掌握内控管理的要素
■ 掌握业务循环中的风险及管控措施
■ 掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策
■ 掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策
■ 掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策
■ 掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策






【培训对象】


主要针对企业的总经理、副总经理、财务总监、财务经理、企业经营管理层、
中层管理人员、财务人员



【课程大纲】


为什么企业需要内控

➢ 什么是内部控制?
➢ 内部控制的五个要素是什么?
➢ 如何设计及完善内控体系


采购环节涉及的主要风险及对策
➢ 采购环节的流程图
➢ 采购环节的主要风险:
➢ 采购环节的主要对策:
职责分工与授权批准控制
请购与审批的监控
采购与验收的控制
➢ 付款环节的监控


销售环节的主要风险及对策
➢ 销售环节的流程图:
➢ 销售环节的主要风险:
➢ 销售环节的主要对策:
职责分工与授权批准控制
销售与发货的控制
收款的控制

筹资与投资的主要风险及对策
➢ 筹资环节的流程、主要风险及对策
➢ 投资环节的流程、主要风险及对策


资产管理的主要风险及对策
➢ 货币资金的管理——现金为王
➢ 存货的管理——存多少最好?
➢ 固定资产的管理——效率第一!
➢ 无形资产的管理——价值第一!

信息系统的风险控制
➢ 信息系统的的重要性
➢ 信息系统的开发
➢ 信息系统的运行
➢ 信息系统的维护


其他环节的风险控制
➢ 人力资源的管理——选对人,才能做对事
➢ 工程项目的管理——质量第一、成本第二
➢ 合同的管理——签前要看好了,签后要做好了
➢ 预算在内控管理中的作用
➢ 报表管理——企业经营的结果都在这三张表上


【课程总结】
➢ 内控是企业完善内部管理,防范风险的第一工具,必须重视,必须完善!




 

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