现金流与营运资本管理

  培训讲师:贾建军

讲师背景:
贾建军职称:副教授学历:研究生学位:博士工作单位:上海立信会计金融学院会计学院(2010/1-2016/6曾任上海金融学院会计学院副院长)职业资格:CGMA教育经历:1.2017年7月和2018年1月哈佛大学案例教学与写作培训2.2012年 详细>>

贾建军
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现金流与营运资本管理详细内容

现金流与营运资本管理

附件8:现金流与营运资本管理课程大纲:
企业财资管理架构
财资管理目标
财资管理组织架构及职能
资金管理理念发展
账户管理与统收统支
集中化管理理念
财务共享中心(SSC)
财资管理环境:自贸区与财资管理资
营运资本管理
营运资本与现金周期(CCC)
信用和应收账款管理(葵花药业案例)
存货管理(波司登服装案例)及经济订货量(EOQ)
最佳现金持有量
现金流量预测
多银行账户余额统筹管理
关联公司的资金收支结算
保持内部现金互通的渠道:集中管理
做好短期收支预测与资金计划
资金管理系统(TMS)的建立与运用
案例分析:
案例1:葵花药业
案例2:波司登服装
案例3:Cytec Industries营运资本降低40%案例
拓展应用:
实战演练:现金流量预测
融资决策与管理
资金缺口预测
融资产品的选择
商业保理
债权、股权融资
租赁、信托
委托贷款
融资风险识别与管理风险管理流程
风险识别与控制方法
资金管理风险
融资风险识别与管理
交易风险/折算风险/经济风险
外汇风险规避手段与工具
商业银行现金管理业务
商业银行现金管理业务类型及选择
建立资金中心的策略与选择

 

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