商业银行同业业务

  培训讲师:王新良

讲师背景:
互联网金融高级讲师高级经济师上海交通大学项目主任上海交通大学、上海财经大学客座教授曾任:某国有商业银行分行行长某投资集团的总经理上海某投资管理有限公司合伙人《资金运营》《投行业务》《互联网金融》《供应链金融》《企业融资实务》《国外银行零售业 详细>>

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商业银行同业业务详细内容

商业银行同业业务

一、商业银行为何大力开展资金运营业务

1、利率市场化推动商业银行业务转型

2、银行同业业务逐步由副业变成主业

3、银行从存款时代走向理财时代

4、银行从负债业务时代转向资产决定负债时代

5、银行资产端权益化特征日益明显

二、资金运营的具体业务

1、各行对资金运营业务的分类有所不同

2、组织机构及运营模式有差异

3、具体业务品种对利润的贡献有较大差距

4、主要资金运营业务种类

三、融资负债业务

1、同业拆借

2、同业存款

3、同业存单

4、协议存款

5、信贷资产转让

6、买断型与回购型银票转贴现

7、各品种收益走势与配置趋势

四、商业银行债券业务(详细分析)

1、今年一季度债券业务形势分析(详细数据分析)

2、同业存单业务

①一季度发行情况

②特点及优点

③配置动力:超配

3、利率债业务

①记账式国债

②地方债

③政金债

4、信用债业务

①企业债

②公司债

③中票

④短融

⑤PPN

5、债券的分销与承销

6、债券加杠杆

7、买入返售与卖出回购

8、债权结构化分层产品

9、当前债券违约事件频发对投资的影响分析

①信用债违约对利率债的传导

②发债主体融资成本增高

③银行资产荒下的两难配置

五、商业银行外汇业务

1、即期外汇买卖

2、远期外汇买卖

3、掉期外汇买卖

六、商业银行贵金属业务

1、境外金交易

2、境内金交易

七、金融衍生业务

1、外汇期权

2、利率互换

3、结构性存款

八、资金运营业务收益比较分析

1、处理好资金运营收益与总资产收益率的关系

2、收益率传导机制

3、高收益品种稀缺与价值洼地

4、科学确定各类资产配置比例

5、收益率曲线与利率缺口管理

九、资金运营业务主要风险与管控

1、信用风险管理

2、利率风险管理

3、政策风险管理

4、市场风险管理

5、委外资金风险管控

九、银行资金运营业务案例分析(50亿资金配置)

 

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