《业财融合下-企业现金流量的管理策略和方法》

  培训讲师:孟郡

讲师背景:
孟郡老师——让企业高管读懂财务的导师Ø曾任中启创优商学院(代码:831259)副总裁兼教导处主任Ø曾任中国企业金融研究院副总裁兼事业部负责人Ø曾任四川百达汇商学院院长Ø森思达教育咨询管理公司培训总监Ø曾任企业总经理,运营总监Ø河北财经大学特 详细>>

孟郡
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《业财融合下-企业现金流量的管理策略和方法》详细内容

《业财融合下-企业现金流量的管理策略和方法》

《企业现金流量的管理策略和方法》


孟郡
【课程背景】
现金流是企业的血液,是企业的命脉,是企业生存和发展的基本前提。至今因为现金
流断裂而破产、而不得不转手于他人、而元气大伤的企业,不断的给我们教训和警示:

1、现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
2、很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善!
3、投资人做投资决策也首先考虑的是投资对象的现金流量!
4、当经济危机来袭,资金周转危机是企业关门破产的直接导火索!
这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术,充分理解怎样才能把握
好 “现金为王”。


【课程收益】
1、了解现金流量为企业命脉的原因
2、掌握量化现金流量的基本方法
3、提升预测未来现金流量的能力
4、掌控现金及营运资金面临的分险
5、学会建立自己公司的现金流量管理机制

【课程对象】企业中层管理人员
【课程时长】1天(6小时)
【课程要求】
← 分组研讨,按6-8人一组,现场学员呈岛状安排座位便于讨论;
← 白纸若干,做习题使用。
【课程大纲】
第一单元:为什么要管理好企业现金流?
案例分享
1. 德隆集团的辉煌与没落给我们的启示
2. 中小民营企业典型的“死亡三步曲“
3. 现金流在企业中的重要性
第二单元:企业的三种活动对现金流有哪些影响?
1、企业不同发展阶段与资金需求的关系
2、现金流如何在企业经营管理活动中循环
3、企业三种经济活动如何影响现金流量
第三单元:企业现金流管理的目标、策略和方法是什么?
1、企业现金流管理的两大目标
2、企业现金流管理的四项关键活动
3、企业现金流管理的基本原则
4、企业现金流管理的四个维度
5、企业现金流管理的六项核心内容
第四单元:怎样建立有效现金流内控机制?


1、财务内控的五种基本方法
2、企业现金流的事前、事中和事后管理
3、企业现金流管理与企业关键业务流程内控
4、企业现金流内控管理的其他关键事项
第五单元:企业不同阶段现金流管理战略是什么?
1、企业发展战略、财务战略与现金流管理战略的关系
2、激进型现金流战略
   3、防守型现金流战略
4、调整型现金流战略
5、企业灵活应用不同现金流战略实施业务扩张案例讲解
第六单元:如何应对现金流的风险?
1、如何应对运营资金风险
2、如何应对坏帐损失风险
3、如何应对流动性风险








 

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