现金流与营运资金管理(2天)

  培训讲师:雷勋华

讲师背景:
雷勋华导师介绍瑞金方略资本管理集团董事长兼CEO具有20多年的资本市场从业经验主导多家公司在新三板挂牌、国内A股、美国纳斯达克和香港主板上市为超过200家企业进行商业模式设计和资本战略规划中央财大中国资本运作研究中心执行主任国内“零税负”重 详细>>

雷勋华
    课程咨询电话:

现金流与营运资金管理(2天)详细内容

现金流与营运资金管理(2天)

现金流及营运资金管理
讲师:雷勋华 时长:2天

课程收益
← 了解现金流的重要性
← 掌握现金及流动性的分析方法
← 掌握影响现金流的主要因素
← 掌握营运资金的管理措施
← 掌握中长期资金的管理措施
← 掌握财务危机出现的现金流管控措施
← 通过大量典型案例来加深学员对实操技能的理解

课程对象:中、高层以上管理人员、财务总监、财务经理、财务人员及其他管理人员等


课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:阳光电源、通业科技、欧派家居、雷沃重工、荣城钢铁、珠海醋酸纤维、赛
诺集团、天地数码、朗科科技、七皮狼、富安娜

课程大纲
模块一 正确认识现金流量的重要性 
■ 什么是现金流 
■ 现金流分类及及构成
■ 现金流在企业中的重要作用 
■ 现金流管理的基本要求 
【案例分析】

模块二 现金及流动性分析
■ 流动比率
■ 速动比率
■ 现金比率
■ 有息负债现金覆盖率
■ 利息保障倍数
■ 现金到期债务比
■ 销售净现率
■ 资产负债率
【案例分析】

模块三 影响现金流运转的主要因素 
【学员讨论】企业是饿死的还是撑死的?
■ 盲目扩张 
■ 过度投资 
■ 投资失误 
■ 过度负债
■ 经营不善
■ 财务管理薄弱
【案例分析】韩国大宇/乐视/恒大集团/海航集团/天房集团/合俊集团

模块四 营运资金管理
■ 营运资金管理概述
➢ 营运资金的概念
➢ 营运资金的评估标准
➢ 营运资金的特点
➢ 营运资金管理的目标
■ 应收账款管理
➢ 应收帐款管理目标
➢ 应收帐款管理模式
➢ 信用政策及其决策
➢ 销售环节信用政策收益和成本的比较
■ 存货管理
➢ 存货周转率分析
➢ 残次存货库龄分析
➢ 存货跌价风险分析
➢ 存货管理方法选择
➢ 健全存货内控制度
➢ 存货环节最佳采购量和订货次数预测
■ 应付账款管理
➢ 诚信原则
➢ 授信期限与授信额度
➢ 健全应付账款管理制度
➢ 提前做好资金安排
➢ 通过帐龄分析把握重点客户
➢ 供应商管理
➢ 采购环节信用条款收益和成本比较
■ 资金筹措管理
➢ 资金筹集为业务增长输血
➢ 资金筹集的核心要素
➢ 如何安排债权融资
➢ 如何进行股权融资
➢ 融资权的集中管理
➢ 融资关系的维护
■ 现金管理
➢ 现金管理打通公司的“血脉”
➢ 回报债权人和股东
➢ 加快周转减少占用
➢ 最佳现金持有量测算
➢ 集中管理放大效益
➢ 现金集中管理工具和方法
➢ 存量现金分类管理
➢ 用好现金预算工具
【案例分析】

模块五 中长期资金管理
■ 追求规模到追求利润到追求质量
■ 投资过程把握5个标准
➢ 风险与收益匹配
➢ 保持流动性
➢ 匹配业务战略
➢ 匹配财务资源
➢ 匹配人力资源
■ 追求稳健的财务政策
【案例分析】


模块六 财务危机及其应对
■ 企业财务危机的征兆判断
➢ 资金链断裂
➢ 异常波动
➢ 经营亏损
➢ 偿债风险
➢ 破产风险
■ 财务危机应对措施
➢ 提高营运资金效率
➢ 控制经营性及资本性现金流出
➢ 加大债权融资力度
➢ 引入战略投资者
➢ 债务重组
➢ 实施债转股
➢ 处置非主业资产变现
➢ 处置非主业公司股权变现
【案例分析】

 

雷勋华老师的其它课程

供应链金融与案例分析讲师:雷勋华时长:1天课程收益←全面了解供应链金融的原理、特征和参与主体←全面掌握4种主要预付账款融资模式←全面掌握4种库存融资模式←全面掌握6种应收账款融资模式←全面了解供应链金融模式的创新←全面掌握供应链金融4大风险及应对措施←全面掌握供应链金融风险管控思路与措施←全面掌握供应链金融风险控制创新方法课程对象:总裁/总经理、财务总监、融

 讲师:雷勋华详情


融资租赁业务资产管理与风险控制讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握融资租赁的盈利模式、对租赁物的要求←掌握融资租赁业务流程←掌握融资租赁业务的资料清单、主要参数及价款支付←掌握12种主要的融资租赁业务模式(操作流程、优点、适用范围、文件要求及风险提示)←掌握融资租赁业务的全过程风险管理(事前、事中、事后)←全面掌握融资租赁业务的担保方式及注意事项课程对象:融

 讲师:雷勋华详情


企业并购过程中的税收筹划与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握并购的3大并购方式、3大支付方式以及并购交易结构←掌握并购税负与并购交易结构的关系←掌握债转股、股权转让、资产转让、合并、分立过程中的增值税、土地增值税、企业所得税和契税的筹划←掌握利用多种并购方式进行“零税负”重组方案设计与方案实施←运用实操案例分析和讨论来加深学员对课程的理解课程对象:

 讲师:雷勋华详情


150个企业上市疑难问题及解决之道讲师:雷勋华时长:5天课程收益←全面掌握企业上市过程中可能会出现的各种问题及解决知道课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投

 讲师:雷勋华详情


存量资产盘活与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握国家层面的资产盘活政策←了解存量资产存在的问题,掌握盘活存量资产的思路←掌握盘活存量资产的着力点和发力点←掌握盘活存量资产的5大方式与3条路径←掌握盘活存量资产模式创新思路←掌握8大资产盘活措施及案例←了解5大资产盘活的支撑体系←运用大量存量资产盘活案例分析和讨论来加深学员对课程的理解课程对象:公司股

 讲师:雷勋华详情


不良资产业务实操与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←全面掌握不良资产的范围和相关政策←全面掌握不良资产的一般处置方式←全面掌握不良资产处置的创新模式←全面掌握不良资产经营模式←全面掌握不良资产尽职调查←全面掌握不良资产评估报告审核与不良资产估值←全面掌握不良资产的抵押问题及解决办法←全面掌握不良资产收购应注意的5大事项←全面掌握不良资产债务重组6大方法

 讲师:雷勋华详情


地方政府债务化解与案例解析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握35号文、47号文和74号文文件精神←掌握地方政府隐性债务的识别方法和主要类型←掌握隐性债务化解途径和化解方式←掌握非隐性债务化解途径和化解方式←掌握城投企业债务风险和债务化解途径与方式←课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点课程对象:公司股东、董事、监事、经理/副经理、其他中高层管理人员课程特

 讲师:雷勋华详情


中小企业融资实务操作讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握中小企业的融资路径←掌握股权融资流程、商业计划书的撰写、路演技巧、企业估值及融资协议签署←掌握供应链金融融资方式←掌握融资租赁融资方式←掌握金融机构融资方式←用案例分享方式来帮助学员掌握融资操作技能课程对象:公司董事长、总经理、副总经理、融资负责人、融资主管和融资经办人员、财务负责人、财务主管和财务人员

 讲师:雷勋华详情


资产证券化实务操作与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益■全面了解资产证券化模式、交易结构及操作步骤■全面掌握信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程■全面掌握资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程■全面掌握资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程■全面掌握保险业资产支持计划基本条件、交易结构、监管审核流程、

 讲师:雷勋华详情


REITs操作实务与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←了解REITs的概念及分类←了解公募REITs的分类及产品特征←掌握私募REITs操作实务←掌握公募REITs项目及基础资产要求←掌握公募REITs交易结构、股债比结构搭建及股权转让应注意的问题←掌握公募REITs的估值方法、定价机制与流程,以及几个典型行业的估值分析←掌握公募REITs的治理结构←

 讲师:雷勋华详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有