Excel财务建模实战

  培训讲师:庄维雨

讲师背景:
庄维雨老师简介实战财务管理及内部控制专家Excel数据处理专家国际注册内部审计师、会计师²讲师背景:庄老师从事财务、审计工作长达17年之久,拥有多年集团企业财务、审计部门负责人的工作经验、现任多家民营企业财务顾问,基础扎实、经验丰富。拥有会 详细>>

庄维雨
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Excel财务建模实战详细内容

Excel财务建模实战

Excel财务建模实战

讲课时间:两天
课程对象:各级财务管理人员、各类财务数据处理、财务数据分析人员
课程背景:
中国企业转型发展中,技术创新和全球金融危机时刻促动着转型中的我国企业管理去
经历更为深刻的变革。
企业如果要在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地,一方面要积极向
外开拓市场,努力保持竞争优势,另一方面应苦练内功,确保决策正确、管控适度、落
实到位。激烈的竞争环境迫使数字化管理逐步替代经验决策,成为新宠。财务数据是企
业的核心数据,对财务数据的收集、整理、加工、汇总,以及进一步的分析工作成为数
字化管理的核心内容。
我们学习过很多经营管理理论,感觉也挺好,可投入实践总是碰到这样那样的问题。
究其根源,在于理论与实践之间缺少一根纽带,这纽带就是行之有效的工具。Excel桌面
办公软件封装了很多复杂的数学和统计方法,提供了自由设计、自主开发模型的便捷平
台。结合公司实际情况,开发并推广符合公司自身特点的管理决策模型正是解决理论与
实践脱节这一难题成本低廉且行之有效的手段和方法。


课程宗旨:
1.
降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件,通过建立电子表
格模型,可以大幅度降低财务管理人员、数据处理人员、数据分析人员日常工作
中出现的差错。
2.
提升工作效率—学会以Excel为工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧
,可以大幅度提升工作效率,事半功倍地解决各种问题。
3.
发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析,可以抽丝剥茧,
迅速发现管理问题。
4.
加强管理控制—利用Excel提供的工具,可以迅速发现管理问题,还可以对企业各项
财务、业务指标的走势进行预测,从而加强企业管控。
5.
解决管理难题—使用Excel提供的数据分析、规划求解功能等功能,可对数据进行深
度挖掘,找出变量之间的关系,实现资源的最优化配置。
6.
降低企业成本—利用Excel提供的工具,既可以及时发现管理问题,堵塞管理漏洞,
从而避免不必要的成本、费用的发生,也可以提升工作效率,间接降低企业成本


课程特色:

循序渐进—鉴于当下财务管理、数据处理人员对诸多Excel应用并不熟练的现状,我
们从基础讲起,循序渐进地进行教学。

案例丰富—纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此,庄
老师精心选择了诸多案例,定能给各位学员良好的启迪。

知行合一—知道不一定能做到,庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供
企业现实管理问题的答疑解惑。


课程收益:

通过学习并灵活运用Excel提供的工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧
,达到降低工作差错、提升工作效率的目的。

通过学习并灵活运用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析,迅速发现管理问题
,并采取对策,加强企业管控。

通过学习并灵活运用Excel提供的工具,提升工作效率、及时发现管理问题、堵塞管理
漏洞降低企业运营成本。
• 通过Excel建模,解决管理难题。


课程大纲:
1. Excel建模导论
1. 为什么要使用Excel建模
2. Excel模型设计要点
2. Excel建模必备
2.1 公式与函数的应用
1. 公式输入规则与编辑操作(课堂不讲,需自学)
2. 单元格引用方式及公式的快速复制(课堂不讲,需自学)
3. 函数应用的基础知识(课堂不讲,需自学)
4. 常用函数应用实例
•Sum(求和)函数/Average(求平均值)函数(课堂不讲,需自学)
实际应用1:员工年度考核成绩统计
实际应用2:员工毛利统计
•If(条件)函数(一带而过)
实际应用1:IF函数自动登帐
•Sumif(条件求和)函数/Countif(条件计数)函数
实际应用1:销售人员业绩统计
•Vlookup(列查找取数)函数/Hlookup(行查找取数)函数(一带而过)
实际应用1:个人所得税税率查询
实际应用2:员工信息查询
·Count(数字计数)函数/CountA(非空单元格计数)函数(一带而过)
实际应用1:已领工资人数统计
实际应用2:资料完整度检查
·Row(行号)函数/Column(列号)函数(一带而过)
实际应用1:员工档案查询
·Offset(位移)函数
实际应用1:座位安排
2.2 名称的使用
1. 创建名称的三种方式
2. 名称应用实例
实际应用1:使用名称的交集功能查询数据
实际应用2:应用名称交集建立动态查询
2.3 数据有效性
1. 下拉式列表选择输入设计
2. 唯一值输入
2.4 数据透视表
1. 简单数据透视表(课堂不讲,需自学)
2. 百分比数据透视表(一带而过)
实际应用1:销售结构占比
3. 数值分段计算(一带而过)
实际应用1:销售金额分段统计
4. 日期分段计算(一带而过)
实际应用1:自动生成月度、季度报表
5. 插入计算字段(一带而过)
实际应用1:自动计算销售提成
6. 跨表获取数据制作数据透视表
实际应用1:管理费用多维度分析与动态图表
2.5 用SQL语句提取表格数据
实际应用1:合并多部分销售业绩
实际应用2:整合多表信息
2.6 条件格式
实际应用1:不同数值区间设置不同格式
实际应用2:显示超过平均值
实际应用3:显示最小的三个
实际应用4:设置隔行着色效果
2.7 Excel图表
1. 图表的类型及功能介绍
2. 数据图表制作
·简单图表制作(课堂不讲,需自学)
·用不连续区域数据制作图表(一带而过)
·组合图制作
实际应用1:预算执行情况
·双轴图制作(一带而过)
·复合饼图制作
实际应用1:售后一年客户维修情况反馈
·动态图表制作
实际应用1:管理费用分析
2.8数据安全
1. 输入数据的安全验证
2. 保护工作簿和工作表
3. 用隐藏实现数据保护
4. 数据输入的权限控制
3. Excel财务建模实战:案例介绍
1. 销售收入管理模型
功能:
1. 销售收入管理
1. 编制销售日报/周报/月报
2. 使用数据透视表统计不同规模销售量的发生次数
3. 绘制销售量频率分布图
4. 灵活运用图表分析销售数据
制作组合销售图表
绘制动态交互销售图表
2. 应收账款管理模型
功能:
1. 自动汇总销售、收款信息;
2. 自动生成应收账款明细账及总账;
3. 应收账龄到期自动提醒;
4. 自动生成应收账款账龄分析表及账龄分析图表;
5. 瞬间生成应收账款对账函、应收账款催款函等。
3. 存货ABC分类计算与分析
功能:
← 建立存货收发存明细表
← 存货信息快速查询
← 建立存货的ABC分类模型
← 经济订货批量计算模型
4. 饲料定制配方模型(最优化决策问题)
功能:
根据客户饲料定制要求,瞬间生成最优配方,用最低成本创造最大效益。
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