计划统计控制程序
计划统计控制程序 1　目的 为使工程建设的计划统计的工作质量符合公司工程建设的总体目标和总体利益，特制 定本程序。 2　适用范围 本程序规定了基建计划编制和统计报表编制的内容和方法。 3　职责 3.1　计划统计过程管理是在公司的统一领导下进行； 3.2　计划部是公司基建计划统计工作的归口管理部门； 3.3　公司工程部、物资部、财务部应配合计划部作好计划统计过程的管理； 3.4　各供方参加工程建设均应根据公司的基建计划来制订本单位的生产计划，并接受计 划部的指导。 4　管理内容与要求 4.1　基建计划的内容 基建计划是工程建设管理各个方面的总计划，参加工程建设的所有部门和单位都应服 从这个总计划。 基建计划主要包括工程进度计划、投资计划、物资供应计划及公司或上级主管部门要 求的其它专项计划。 4.2　基建计划的编制 4.2.1　基建计划编制原则 基建计划应依据经批准的初步设计概算和一级网络进度进行编制。 进度计划主要是编制施工进度计划一级网络图。 投资计划主要是编制分年度投资计划，包括各分项投资额和工程量、形象要求等。 4.2.2　施工进度计划网络图的编制 一级网络图由计划部组织，会同工程部、物资部、项目监理和相关供方共同编制。 一级网络图完成后，报总经理或分管副总经理审定、批准后出版。 一级网络图出版后，应召开各供方主管会议，传达、布置，并进行动员交底。 项目监理方组织各供方根据一级网络图编制本单位二级、三级网络图，二、三级网络 图应送项目监理、计划部、工程部、物资部会签并经总经理或分管副总经理批准。 二级网络应报送计划部备案，作为公司对供方工期考核的基本依据。 计划部可根据工程进展情况对关键网点或某一系统，组织有关单位编制阶段性网络图 。 一级网络图一般不进行修改，如必须修改，计划部对一级网络图进行的修改须经总经 理或分管副总经理批准，下一版出版后，前一版失效。 网络图的编绘应采用MIS系统软件规定的格式，建立电子版。 4.2.3　年度投资计划的编制 年度投资计划是将初步设计批准概算的总计划投资额按上级对建设工期的要求对建设 期按年度作出投资分配计划，然后逐年编制年度投资计划。 年度投资计划应根据公司当年的工程形象目标，按照施工进度，一级网络图进行编制 。 年度投资计划按概算科目逐项列出应完成的工程量和相应的投资额，并附有工程形象 进度的文字说明。年度投资计划应按国家有关部门和中国国电集团公司规定的格式和内 容深度要求进行。 年度投资计划由计划部负责编制年度投资建议计划，项目监理参加，经分管副总经理 审核、公司总经理审定后上报顾客批准；批准后的年度投资计划是全年投资控制的指导 性文件。 各供方应根据批准的年度投资计划编制自己的施工计划。 年度投资计划如需调整，应在当年四季度向原审批单位申请，经同意后编制调整计划 ，调整计划仍应经原审批单位批准。 年度投资计划的编制应采用计算机技术，正式出版的文件应建立电子版。工程计划、 阶段计划及月、季、半年计划的编制应根据中国国电集团公司的安排及时编制。 4.3　进度计划和投资计划的执行与考核 根据一级网络图和年度投资计划，各职能部门、参建单位应做好本部门、单位计划安 排，切实保证总体计划的完成。 计划部应将计划执行情况随时报告公司领导，必要时要出定期简报或专题报告，报告 的主要内容应包括：工程形象、工程量完成情况、设备到货情况、资金使用情况及存在 问题等。 计划部负责计划的执行监督与管理。各种计划文件的原始资料、上级批文、会议纪要 、工作成果、各种台帐均应分类存档，由专人保管。 计划部根据工期计划和投资计划进行网点考核，根据施工合同规定，确认其完成情况 ，上报公司总经理和分管副总经理。 计划执行情况的考核必须制度化，计划部负责制定制订奖惩办法，使计划完成的好坏 与部门和职工及各供方的利益挂钩。奖惩办法应经基建副总经理批准。 计划执行过程应采用计算机技术，纳入公司MIS系统统一管理。 4.4　统计报表编报制度 4.4.1　供方的施工统计月报 统计报表按月由相关供方填报，每月26日填报当月(上月26日至本月25日)完成的工作 量。月报格式见附录。 供方月报表须经其项目经理签字盖章后方为有效。 供方月报表应按工程概算栏目填写。 供方月报工程量应真实、准确、及时，防止提前超报或高估冒算和弄虚作假。 供方统计月报应按时交工程部和项目监理审核工程量及投资额后，交计划部，计划部 核定投资完成额后汇总。 上述工作完成后，由计划部编制基建工程投资完成月报，经项目监理会签后，公司总 经理审核批准，并上报上级主管部门。每年12月的月报不单独作汇总月报，而直接出版 当年年报。年报经项目监理和总经理签字后上报上级主管部门。 计划部出版的月报和年报应有编制说明和形象进度描述。 计划部出版的月报和年报应装订成年合订本，一式三份，其中二份归档，一份留计划 部备查。 公司出版的月报和年报均应建立电子版备份。 统计报表不作为工程结算的依据，仅作为控制拨付款及掌握工程进度情况的依据。 5　相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《档案管理规定》 6　相关记录 《年度投资计划表》 《基建工程投资完成情况月报表》 7　附录 附录A 流程图 附　录　A (资料性附录) 流程图 A.1　[pic]进度计划编制流程图 A.2　投资计划编制流程图 | | | |[pic] |
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