财务部出纳岗位工作说明书
xxxxxx有限公司 出纳岗位工作说明书 |姓 名 | |岗位(职位)|出纳（兼职 |所属部 |财务部 | | | | |客户中心收 |门 | | | | | |费员） | | | |直属上司 |会计 |岗位(职位)|会计 |直属下 |无 | | | | | |级 | | |工作职责 |在会计的领导下，做好出纳工作。 | | |熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签| | |，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。 | | |熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。 | | |严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，| |工 |库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。 | |作 |负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放| |内 |工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则： | |容 |每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 | | |审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收| | |。 | | |出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、| | |重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面| | |上的一致。 | | |每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款| | |项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要| | |求。 | | |领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章| | |，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。| | |应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款| | |项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠| | |正。 | | |对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银 | | |行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审 | | |核。 | | |月末 | | |号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银 | | |行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关 | | |业务借款。 | | |对各部门备用金予以管理。 | | |月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费 | | |等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会| | |计及管理处各一份，予以催收。 | | |建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建 | | |立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。 | | |全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多| | |少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等| | |，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。| | |收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并| | |已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方| | |可收款，并在申请表收款栏上签字认可。 | | |退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”| |工 |业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收 | |作 |据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批| |内 |。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理| |容 |，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据| | |，从中抵扣。 | | |停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号| | |码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能| | |收单收款。 | | |严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具| | |时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间| | |、单元平方数、单价、总额等内容。 | | |如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。 | | |水电费的收支情况与统计。 | | |完成会计及管理公司领导下达的其他任务。 | | |审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其| | |存入银行 | |权 |数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 | |限 |未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 | | |出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情| | |况；审核 | | |支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问| | |题可暂 | | |不支付，直至合格。 | | |对各部门备用金予以管理。 | |工 |部门 |向会计负责 | |作 |内部 |与收费员沟通、协调 | |关 | |为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督 | |系 | |及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作 | | |部门 |与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作| | |外部 |； | | | |与水、电、部门代收费用的结算 | | | |与银行建立良好工作关系 | |工 |月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费 | |作 |等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会| |绩 |计及管理处各一份，予以催收。 | |效 |月末 | |要 |号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银 | |求 |行余额调节表》。 | | |应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。 | | |熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签| | |，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收| | |付款数额； | | |每天在规定时间将款送银行存款； | | |未按要求填写收据/发票，错开票据； | | |按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐； | | |按工作进度完成下期收费资料的输入； | |工 |按规定时间交财务报表； | |作 |上期管理费收费率 %； | |绩 |未按规定时效要求进行收费； | |效 |工作记录/财务记帐不齐全不正确； | |要 |工作交接手续不齐全； | |求 |未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书；| | |工作台面不清洁，资料摆放不整齐； | | |仪容仪表； | | |按规定着装； | | |对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉 | | |对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录； | | |性别 |女 |学历 |财会中专以上学历 |工作 |2年以上出纳经验有物| |任 | | |职称 |持《会计证》、 |经验 |业管理财务工作经验 | |职 | | | |《电算化上岗证》； | | | |资 | | | | | | | |格 | | | | | | | | |年龄 |20岁以上2|工作 |具良好职业操守 |专业 |出纳专业知识 | | | |5岁以上，|技能 |工作责任心 |知识 |物业管理知识 | | | |本地户口 | |现金管理 | | | | | |； | |支票管理 | | | | | | | |现金报表 | | | | | | | |会计电算化，电脑操 | | | | | | | |作，物业管理财务软 | | | | | | | |件操作 | | | | | | | |沟通、协调善于与人 | | | | | | | |沟通，具良好服务意 | | | | | | | |识； | | | | | | | |保密意识 | | | | | | | |假币、假票据识别及 | | | | | | | |处理 | | | | | | | |国粤语流利 | | | | | | | |客户沟通技巧 | | |
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