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财务部出纳岗位职责

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财务部出纳岗位职责
财务部出纳岗位职责 | | |编制部门：　财务部 |编号：BR/SMP-RC004-00 |复制数：1 | | 起草人 | 日期 |审核人 | 日期 | 　批准人 |批准日期 |执行日期 | | | | | | | | | |颁发部门 |GMP管理办公室 |分发部门 |财务部 | 1．目的为了明确并规范出纳的工作职责，特制订本制度。 2．依据公司有关财务制度 3．范围财务部出纳 4．责任财务部经理 5．内容 5.1 出纳员在财务部长的领导下，办理现金收付和银行存款结算业务。 5.2 负责审核按照总经理批准签字的收付款凭证（据），并及时办理款项收付手续。 5.3 负责保管现金、各种费用管理、汇票和各种有价证券。 5.4 负责填制现金和银行存款会计凭证，记载日记帐。 5.5 负责与开户银行结算手续的送、取和核对银行存款帐目，负责纳税申报和及时足额缴纳各种税金及附加费用。 5.6 遵守银行核定的现金库存限额，收到的支票、汇票和超过库存限额的现金，必须当日送存银行，严禁坐支、销货款。 5.7 负责编制工资、奖金分配表与明细核算，正确计提福利费、工会经费、公积金、养老金等各项费用和基金。 5.8 领导交办的其它工作。
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