电脑化管理信息系统业务需求报告
目录
1 摘要 1
2 项目背景介绍 2
2.1 公司简介 2
2.2 组织机构 2
2.3 企业宗旨与经营规划 3
2.4 信息系统规划的目标 4
2.5 KPMG工作方法 5
3 信息系统的现状 7
3.1 电脑硬件网络系统概况 7
3.2 企业综合管理系统-PM系统 9
3.2.1 PM系统销售模块 10
3.2.2 PM系统库存模块 10
3.2.3 PM系统财务模块 10
3.3 微机部概况 11
4 财务总帐系统 12
4.1 概述 12
4.2 ATG财务总帐系统的现况 12
4.2.1 概况 12
4.2.2 会计科目表 13
4.2.3 分录输入及过帐 13
4.2.4 关帐 14
4.2.5 外币业务 14
4.2.6 帐务分摊/匹配 14
4.2.7 预算过程 14
4.2.8 关联公司 15
4.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 15
4.3.1 费用查询/分析 15
4.3.2 关帐报告期 15
4.3.3 关联公司交易 15
4.3.4 业务分摊及相应的汇兑损益计算 16
4.3.5 财务预算系统 16
4.3.6 报表编写工具 16
4.4 KPMG对财务总帐系统的建议 16
4.4.1 员工现金预支控制 16
4.4.2 会计期间 16
4.4.3 会计科目表 17
4.4.4 凭证处理 17
4.4.5 帐务审计 17
4.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 17
4.5.1 基本要求 17
4.5.2 会计科目表 17
4.5.3 分录录入 18
4.5.4 过帐 18
4.5.5 外币业务 19
4.5.6 帐务分摊/匹配 19
4.5.7 预算 20
4.5.8 报表要求 20
4.5.9 审计稽核 22
5 固定资产管理系统 23
5.1 概述 23
5.2 ATG固定资产管理系统的现况 23
5.2.1 固定资产购买、清理与转移 23
5.2.2 固定资产折旧 23
5.2.3 固定资产编码结构及索引 24
5.2.4 固定资产盘点 24
5.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 24
5.3.1 多种折旧方法 24
5.3.2 缺乏信息共享 24
5.3.3 在建工程管理 25
5.3.4 固定资产改良 25
5.4 KPMG对固定资产管理系统的建议 25
5.4.1 统一固定资产编码 25
5.4.2 即时查询资产信息 25
5.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 25
5.5.1 维护和查询 25
5.5.2 处理程序 26
5.5.3 接口 26
5.5.4 报表要求 27
6 销售系统 29
6.1 概述 29
6.2 ATG销售系统的现况 29
6.2.1 产品信息 29
6.2.2 订单系统 30
6.2.3 销售渠道 30
6.2.4 定价及行销 30
6.2.5 信用政策 31
6.2.6 销售分析 31
6.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 31
6.3.1 产品编码 31
6.3.2 未整体使用订单系统 31
6.3.3 数据接口 32
6.3.4 办事处数据处理 32
6.3.5 公式化计算 32
6.3.6 帐龄分析 32
6.3.7 销售分析报告 32
6.4 KPMG对销售系统的建议 33
6.4.1 建立客户衡量机制 33
6.4.2 建立价格系统 33
6.4.3 加强财务部对应收帐款的监控 33
6.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 33
6.5.1 销售订单模块 33
6.5.2 应收帐款模块 37
6.5.3 销售分析模块 39
7 采购系统 44
7.1 概述 44
7.2 ATG采购系统的现况 45
7.2.1 概况 45
7.2.2 供应商信息 45
7.2.3 采购申请与定购 45
7.2.4 应付帐款 46
7.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 46
7.3.1 缺乏完善的供应商信息库 46
7.3.2 未实行完整的采购订单流程 46
7.3.3 与其他模块的数据接口 47
7.3.4 缺乏对应付帐款的分析管理 47
7.4 KPMG对采购系统的建议 47
7.4.1 合并采购职能 47
7.4.2 采用暂估入帐 47
7.4.3 加强财务部对应付帐款的监控 48
7.4.4 建立采购价格体系 48
7.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 48
7.5.1 采购模块 48
7.5.2 应付帐款模块 54
8 库存控制系统 63
8.1 概述 63
8.2 ATG库存控制系统的现况 63
8.2.1 概况 63
8.2.2 仓库 64
8.2.3 成本核算 64
8.2.4 盘点 64
8.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 65
8.3.1 解决原辅材料负库存问题 65
8.3.2 最高、最低库存自动报警 65
8.3.3 批号跟踪管理 65
8.4 KPMG对库存控制系统的建议 65
8.4.1 采用存货ABC分类法 65
8.4.2 合并仓库管理职能 65
8.4.3 收货信息与订货信息缺乏沟通 66
8.4.4 编制盘盈/盘亏原因分析调节表 66
8.4.5 建立在制品虚拟库 66
8.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 66
8.5.1 永续盘存 66
8.5.2 生产支持 67
8.5.3 盘点 68
8.5.4 成本 69
8.5.5 仓位控制 69
8.5.6 查询与报告要求 69
8.5.7 接口 70
9 生产计划/车间管理系统 72
9.1 概述 72
9.2 ATG生产计划/车间管理系统的现况 73
9.2.1 预测/主生产计划 73
9.2.2 制造过程 73
9.2.3 生产材料控制 74
9.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 74
9.3.1 生产排程与实际制造工程脱节 74
9.3.2 部分进口原材料短缺 75
9.3.3 存在设备瓶颈 75
9.3.4 报表及时性差 75
9.4 KPMG对生产计划/车间管理系统的建议 76
9.4.1 建立多重计划系统 76
9.4.2 生产现场数据录入以四小时为单位 76
9.4.3 在现有工单管理模式的基础进行信息化 76
9.5 对ERP系统功能与特性的需求与期望 76
9.5.1 主生产计划模块 76
9.5.2 物料需求计划模块 77
9.5.3 物料清单 79
10 成本管理系统 84
10.1 概述 84
10.2 ATG成本管理系统的现况 84
10.3 目前系统的缺陷及对于成本管理的要求 84
10.4 对ERP系统功能与特性的需求与期望 85
10.4.1 基本要求 85
10.4.2 接口 87
11 技术/质量管理系统 88
11.1 概述 88
11.2 ATG技术/质量管理系统的现况 88
11.3 技术/质量管理系统期望的计算机应用 89
11.4 技术/质量管理系统的其他要求 90
12 人力资源管理系统 91
12.1 概述 91
12.2 ATG人力资源管理系统的现况 91
12.3 人力资源系统期望的计算机应用 92
12.3.1 人事信息体系 92
12.3.2 报告要求 92
12.3.3 安全性要求 93
12.4 人力资源系统建设的优先级别 93
电脑化管理信息系统业务需求报告