客户物流调研
应用调研提纲 调研目的和基础 1. 调研目的： 2. 调研前期： 3. 调研内容： 调研方法 1. 根据调研的重点项目，从业务流程、流程中的控制点、后续处理、报表要求、具体业务 单据要求等方面，进行全面的调研，返回前完成业务流程图、实现进度等客户确认； 找出现有业务点的不足以及在产品中可以改进的方面。 2. 对于非重点项目，总括了解业务流程、流程中的控制点、重点关注与现有业务处理的关 联关系和相互的影响；找出现有业务点的不足以及在产品中可以改进的方面。 3. 调研步骤： ◆ 发出调研提纲，出发前与联系人确认调研内容以及大致的时间安排，被访对象； ◆ 到达后，再次确认调研的时间安排； ◆ 按照调研计划逐项进行调研； ◆ 现场访谈时，对于关键流程图示交流；每日结束后完成重点调研项目的处理流程 等文字和流程图描述，第二天和被访对象进行进一步确认，必须确认无误； ◆ 调研结束返回公司，总体整理，有关问题的再次确认，整理完毕发送给客户联系 人。 1调研概况 一、企业总体情况： 1. 企业概况：主要产品、企业规模（人员、销售收入、利润、上缴税金等）、企业发展历 史、企业在行业中的地位、企业下一步经营管理目标 2. 企业高层主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好企 业，高层领导在管理中的关键控制点是什么？高层主管依据哪些信息进行决策？ 3. 高层主管对企业管理现状看法如何？是否有需要加强或调整的地方？是哪些？ 4. 企业高层如何看待企业信息化？是否有高层领导亲自参与全面ERP的实施？高层领导对 未来企业信息化的要求及期望，其中最关键的是要解决哪些问题？ 二、企业总体情况： 1. 企业组织结构、各节点的性质（法人、虚拟法人、部门）及职能。组织机构变化历史， 下一步是否打算做结构调整，初步想法是什么？ 2. 企业产、供、销、研的业务衔接及业务往来关系，是否进行业务结算？如何结算？工厂 是否有自己销售业务，与集团营销如何协调？ 3. 企业是否进行全面计划及预算管理，制定流程是什么？对计划及预算如何执行及考核？ 控制是否严格？ 三、企业信息化 1. 企业哪些部门和环节使用了计算机进行业务处理，目前使用状况如何，使用的是什么软 件？ 2. 企业是否具备网络应用的环境，硬件基础设备的情况是怎样的？ 3. 企业信息中心或网络管理技术部门对企业未来的信息化系统中网络平台及系统软件、运 行环境、网络架构等方面的要求等；对本企业网络建设的近期或中期计划或规划等。 2调研内容 2.1销售管理 1. 销售体系完整的描述：组织结构、各机构的性质和职能、相互之间的业务关系；企业对 各个接点是否进行考核，考核的标准是什么？ 2. 销售主管在管理上最关注哪些业务、哪些部门、哪些指标和数据信息？为了管好销售体 系，销售主管在管理中的关键控制点是什么？销售主管依据哪些信息进行决策？ 3. 销售体系主管对未来的ＥＲＰ系统的要求和希望，最关注哪些方面？ 2.1.1销售信息管理 1. 各销售机构有哪些岗位，各岗位的主要职责及工作内容是什么？各岗位从哪些部门、岗 位接受哪些单据、数据、信息，又向谁传递单据、数据、信息。 2. 价格种类：□现款价、□批发、□折扣、□其他 3. 价格政策：对不同的客户（客户、经销商等）的价格政策？ 4. 调价流程是什么？ 5. 客户信用管理是如何处理的？ 6. 信用额度控制：□超额度不签订单 □超额度不发货 □超额度不开票 □超额度必须现结 □超额度计息 □超额度授权控制 7. 信用额度依据：□从发货算起 □从开票算起 □其他______________计算公式 8. 信用期限依据：□以最早的未核销发票算起 □以最后付款日期算起□____________________计算公式 9. 销售包括哪几种方式：□一般性销售、□按单装配式销售、□按单挑选（PTO）销售、□直 运、□委托代销、□分期收款等 10. 各种销售方式的详细业务流程及控制要点是什么？涉及哪些单据？各种单据和业务分 别是哪些机构的哪些岗位处理的？（单据、审批、开票、提货、出库、付款） 2.1.2销售执行 1. 行使“销售执行”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以 利用文字、图表描述） 2. 从其他岗位流入销售执行的单据有哪些？由销售执行开出的单据有哪些？请提供所使用 的表格复印件的和编码列表。 销售计划/预测： 3. 编制依据、流程、计划分解下达落实、计划执行监督考核、计划调整； 4. 预测的方法、依据、流程； 销售合同 5. 销售合同的类型， □价格合同 □框架协议 □收款协议 □销售订单的一种 □其他 6. 请描述合同涉及人员各自参与的工作流程以及岗位职责。（合同单据、审批、流程、状 态、以及组织管理制度） 7. 销售合同执行情况如何反映？反映那些信息？ 报价 8. 公司的报价系统是如何管理的？报价流程是什么？ 9. 销售人员对外报价是否一致？ □是、□否。 10. 报价单的数据来源？审批处理流程是什么？ 11. 您认为现有报价系统是否有效？ □是、□否。 为什么？ 销售订单 12. 销售订单的数据项目有哪些，从哪些来源，将会对那些业务产生影响？销售订单的审 批流程是什么？ 13. 销售订单中的项目是否具备配置性或者客户工艺要求？如何反映？相关信息将传递给 哪个部门？ 14. 销售部门是否管理项目子件的配置问题，销售订单如何进行配置，？ 15. 销售部门怎样获得成品的可用量，是否需要就客户的需求作出可用承诺？可用承诺一 般考虑哪些因素或者数据？ 16. 销售订单的变更和修改程序怎么样的？不同情况下的变动（未作计划、已排计划、已 下生产）相应处理方式和审核途径？ 发货 17. 发货流程（标准及非标准发货流程）是怎样的？发出货物和签定合同的货物有不一致 时，如何处理？ 18. 客户签收业务如何记录？ 19. 销售退货处理制度及流程？各个部门如何处理？ 销售与财务的关系 20. 销售根据签订的合同与财务部提供的信息，负责催问销售商务的回款情况，为了确认 准确的应收帐款， 销售还需掌握哪些信息？ 21. 目前销售费用是如何管理的？ 22. 收款时，指明收款的对象是什么：□订单、□发票、□产品、□余额、□发货单、□出库单 、□其他_________________________ 23. 销售收入什么时间入帐? □开票立即入帐 □开票且发货后 □开票且收款后 24. 财务上确认应收的依据 □发货单 □订单 □发票 □其他_____________________ 25. 退款业务一般什么情况发生？□退预收款、□销售退货款、□对方收回支付的款项、□_ ______________________ 销售分析的报表有哪些？ | 报表名称|报表数据来| | 呈报人 |编报日期 | 其他 | | |源 |编报人岗位| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1.3成品仓储及配送 1. 成品仓库分布及权属、管理结构及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达 2. 成品货物出入库类型及业务流程、关键控制点？ 3. 商品库存量控制、库龄控制？ 4. 销售情况、成品出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整的步骤和要求？ 5. 库存可用量如何确定？ □实物现存量 □ 业务现存量（即库存业务帐数量） 6. 库存可用量有以下几个考虑的因素：□已开票未出库数量 □已出库未开票数量 □已入库未开票数量 □已开票未入库数量 □待检验数量 7. 销售需要哪些关于成品的报表或者生产行性库存报表，便于了解供货能力以及短缺、滞 销？ |报表名称 |报表数据来|编报人岗位|呈报人 |编报日期 |其他 | | |源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8. 运输管理机构及职能分配、岗位及职责、业务数据的上传下达； 9. 运输主要方式（自运、租运、外包）、各种方式的业务流程及关键控制点； 10. 要货运输任务安排及执行、在途商品管理、到货验收及账务处理 11. 运输费用管理；运输到货签收，储运部门的费用是如何核算的？ 2.2库存管理 2.2.1库存的基本情况 1. 企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围（成品、原材料、低 值易耗品、半成品、废品、备品备件、外协、其他特殊仓库） 2. 参与“库存管理”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以 利用文字、图表描述） 3. 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行子库划分及货位管理 ？若有，请详细说明。 4. 有无指定物料存放仓库，或者限制仓位？举例说明其指定，以及操作时的要求 2.2.2原材料库存管理 1. 采购/委外验收入库流程是怎样的，流转的单据有哪些？是否对于不同类别的物料在流 程上有不同的处理？如果有请详细描述。根据检验结果生成入库单及办理实物入库时 仓库及货位如何处理？ 2. 采购/委外品的退货流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 3. 材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 4. 材料的领用出库流程是怎样的？哪些业务通过领用出库？流转的单据有哪些？是否存在 倒冲（回冲）计算料品耗量？ 5. 是否存在其他出入库的流程？哪些业务通过其他出入库进行，流转的单据有哪些？ 6. 是否存在材料处理（如多余原材料的外卖、报废、降级等）流程？流转的单据有哪些？ 7. 是否存在呆、滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？ 2.2.3产成品库存管理 1. 生产入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？根据检验结果生成入库单及办理实物入 库时仓库及货位如何处理？ 2. 生产退库的流程有哪些？流转的单据有哪些？质检合格、不合格、报废、降级、分拣、 让步的不同处理方式？ 3. 销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 4. 是否存在销售调拨？流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 5. 配送出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 6. 是否还有其他出入库流程？ 7. 挑选组装（PTO）出入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？PTO件的退货如何处理？ 2.2.4辅助材料以及工装设备 1. 采购生产辅料接收、入库流程是怎样的？流转的单据有哪些？ 2. 采购工器具接收、入库是怎样的？流转的单据有哪些？ 3. 是否还有其他流程存在 2.2.5库存计划和补充 1. 对于非计划物品、零部件的计划采购处理流程是怎样的？ 2. 是否按照物料不同的分类有不同的最大最小库存？如果有，请详细说明 3. 是否考虑使用再订货点法的方式进行计划采购？采取得采购规则是：□历史耗用量、□ 最大库存、□固定采购量 4. 采购计划时考虑的可用量的参数包含哪些？（哪些耗用单据：） 5. 阐述可能用到的主要原材料订货策略，并指明所占比例。（有些物料是参与MRP运算的 ，而有些物料是不参与MRP运算，而是采用最小最大计划、重订货点计划等几种） | |订货策略 |主要原材料品种 |数量比例 |金额比例 | |A | | | | | |B | | | | | |C | | | | | |D | | | | | 2.2.6物料管理以及核算 1. 物料编码？物料分类方式有哪些？基本的常用单位？换算方式？ 2. 库房发料采取那种方式？□先进先出 □后进先出 □按批次个别认定 □个别认定 □其他方法 3. 存在几种发料方式？□推式发料、□拉式发料、□倒冲料、□其他 。 4. ATO装配件是否具备编码？如何编码？如果没有编码，如何识别？如何进行可用量查询 和承诺？ 5. 是否具备批号管理？请详细描述：批号确定、批号规则、批号追踪以及批号的分拆合并 ？ 6. 批次、保质期在业务及仓库实物中如何...
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