9资产管理部_出纳_职位说明书.doc
职位说明书
基本情况职位名称出纳职位编号所属部门资产管理部直接上级副经理直接下属
职位名称无
职位设置目的确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确工作职责负责保证公司资金收付的及时、准确、安全负责公司资金的安全管理工作内容按规定审批提取现金，坚持现金日清月结，作到帐证相符、帐款相符，建立备查帐严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销服务复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时入账，每月与银行对账并编制银行存款月调节表及时清理未达账项，编制银行存款余额调节表妥善保管好有价证券及贵重物品负责领导交办的其他任务

工作职权完善财务管理制度的建议权办公设备个人专用市内电话、台式电脑部门共用长途电话、打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报向资产管理部副经理定期汇报公司资金动态、现金存量等工作...
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