Excel高效财务管理应用案例解析

  培训讲师:庄维雨

讲师背景:
庄维雨老师简介实战财务管理及内部控制专家Excel数据处理专家国际注册内部审计师、会计师²讲师背景:庄老师从事财务、审计工作长达17年之久,拥有多年集团企业财务、审计部门负责人的工作经验、现任多家民营企业财务顾问,基础扎实、经验丰富。拥有会 详细>>

庄维雨
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Excel高效财务管理应用案例解析详细内容

Excel高效财务管理应用案例解析

【Excel高效财务管理应用案例解析】
讲课时间:两天
课程对象:财务管理人员、会计核算人员
课程背景:
2014年是中国企业转型发展的关键一年,技术创新和全球金融危机时刻促动着转型中
的我国企业财务管理去经历更为深刻的变革。
企业如果要在瞬息万变的市场竞争环境中站稳脚跟、立于不败之地,一方面要积极向
外开拓市场,努力保持竞争优势,另一方面应苦练内功,有效地实施财务管控。为了加
强对企业财务活动的管控,财务人员应在财务活动发生的过程中随时记录、汇总和分析
各种财务数据,以便及时发现并解决所存在的问题,并进一步对可能发生的风险提前预
警,从而可以有针对性地采取应对措施。由于当今社会企业的理财环境发生了深刻的变
化,财务活动的内容日益丰富也日益复杂,因此财务人员仅靠传统的手工计算方法开展
财务管理工作难以满足有效地加强财务管控的需要。
当今社会,财会人员的供给量很大,用人单位对财会人员的需求量也很大。遗憾的是
,财会人员找不到满意的工作,用人单位也招不到合适的财会人才。大量的财会人员整
日游走在各大人才市场之间,用人单位也疲于财会人才的招聘。在职财会人员,虽然工
作非常努力,却很难得到老板的肯定……
课程收益:
1.
降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件,通过建立电子表
格模型,可以大幅度降低企业财务人员日常工作中出现的差错。
2.
提升工作效率—学会以Excel为工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧
,可以大幅度地提高工作效率,事半功倍地解决各种财务问题。
3.
解决财务难题—财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题,对Excel来说,是
轻而易举的事情。如,数据关系分析、财务预测、规划求解等。
4.
发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析,可以抽丝剥茧,
迅速发现管理问题。
5.
加强财务管控—利用Excel提供的工具,可以迅速发现管理问题,还可以对企业各项
财务指标的走势进行预测,从而加强财务管控。
6.
降低企业成本—利用Excel提供的工具,既可以及时发现管理问题,堵塞管理漏洞,
从而避免不必要的成本、费用的发生,也可以提升工作效率,间接降低企业成本


课程特色:

循序渐进—鉴于当下企业财会人员对诸多Excel应用并不熟练的现状,我们从基础讲
起,循序渐进地进行教学。

案例丰富—纯纯粹的理论教学很难让学员将所见所学与实际工作联系起来。为此,
庄老师精心选择了诸多案例,定能给各位学员良好的启迪。

知行合一—知道不一定能做到,庄老师后续的微咨询课程可以更加有针对性地提供
企业现实管理问题的答疑解惑。
学习目的:

通过学习以Excel为工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧,达到降低工
作差错、提升工作效率的目的。

通过学习Excel中的回归分析、规划求解等工具,创造性地解决变量关系分析、财务预
测等财务难题。

通过学习,利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析,迅速发现管理问题,并
采取对策,加强财务管控。

通过学习、利用Excel提供的工具,提升工作效率、及时发现管理问题、堵塞管理漏洞
降低企业运营成本。
课程大纲:
1. Excel应用基础
1. 公式、函数与名称应用
1. 公式输入规则与编辑操作
← 公式的输入
← 公式的修改
← 公式的移动和复制
← 公式和函数的使用技巧1:让工作表中的所有公式快速现身
← 公式和函数的使用技巧2:将公式的计算结果转换为数值
2. 公式中单元格的引用方式
← 相对引用
← 绝对引用
← 混合引用
← 三维引用
3. 函数应用的基础知识
← 函数的结构
← 函数中的参数类型
← 公式和函数的使用技巧1:快速查找需要的函数
← 公式和函数的使用技巧2:查找函数的具体帮助
4. 名称的创建与应用
← 创建名称的三种方式
← 实际应用1:定义名称简化公式
← 实际应用2:名称与数据有效性
5. 常用函数应用实例
← Sum(求和)函数
← Average(求平均值)函数
← Count(数字计数)函数/CountA(非空单元格计数)函数
← If(条件)函数
← Sumif(条件求和)函数
← Countif(条件计数)函数
← Vlookup(列查找取数)函数/ Hlookup(行查找取数)函数
← 实际应用1:IF函数自动登帐
← 实际应用2:销售人员业绩统计(Countif、Sumif函数)
← 实际应用3:求和公式优化(Sumif函数)
← 实际应用4:个人所得税税率查询(Vlookup函数)
2. 数据的透视分析
1. 表格与数据规范
← 数据规范与规范数据
← 数据报表与数据清单
← 制作数据透视表的数据区域必须是数据清单
2. 数据透视表是分类汇总和筛选的集合
3. 利用透视表快速分析数据
← 多维度分析
← 结构分析
← 差异分析
← 组合分析
4. 数据透视表实际应用案例
← 多角度的费用统计分析
← 多角度的销售分析表和销售分析图
3. 数据展示
1. Excel图表功能分类
← 对数据大小进行比较
← 对数据的占比进行分析
← 对数据的趋势进行分析
← 对数据的相关性进行分析
← 对数据进行其他分析
2. 常规图表的绘制与修改
← 柱形图
← 条形图
← 折线图
← 饼图
3. 复杂图表的绘制与修改
← 组合图
← 改造组合图
4. 常见的Excel图表实际应用案例演示与练习
← 实际应用1:计划完成情况(改造组合图)
← 实际应用2:利用图表工具分解混合成本(XY散点图)
2. 经典应用案例解析
1. 销售收入管理
1. 编制销售周报/月报/季报
← 函数法
← 数据透视表法
2. 使用数据透视表统计不同规模销售量的发生次数
3. 绘制销售量频率分布图
4. 灵活运用图表分析销售数据
← 制作组合销售图表
← 绘制动态交互销售图表
2. 成本费用管理
1. 成本费用预算执行情况动态分析报表和图表
← 成本费用预算数和实际数动态汇总表
← 成本费用预算数和实际数差异动态分析图
2. 管理费用多维度汇总分析与动态图表
← 利用数据透视表工具快速制作汇总表
← 费用的构成分析
← 费用的变化趋势分析
3. 流动资产管理
1. 应收账款管理
← 建立应收账款帐龄分析模型
← 应收账款到期日提前提醒
2. 存货管理
← 建立存货收发存明细表
← 存货信息快速查询
← 建立存货的ABC分类模型
← 经济订货批量计算模型
4. 负债管理
1. 应付账款管理
← 建立应付账款帐龄分析模型
← 应付账款到期日提前提醒
2. 编制贷款还本付息计划表
← 等额本金
← 等额本息
5. 利用图表工具进行财务预测
← 静态销售预测
← 动态销售预测
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