提升财务桌面生产力：智能时代Excel高效应用实战技巧
随着信息化的发展和人工智能的不断成熟，数据的采集已经网络化、自动化、财务机器人已经开始替代最基础的核算会计。那么，作为财务人，应该如何去适应这个变化？如何从信息化系统里把数据整理到脱颖而出的分析报告？如何从数字搬运工的核算会计到精通数据分析的管理会计？实现转型，如何利用数据赋能从单一的会计处理到支持企业经营分析？实现业财融合，转岗为财务BP。

上述所有问题都在围绕着如何处理和分析数据、盘活数据并应用到实际工作场景中支撑企业运营，让管理都做出正确决策。其实解决此类问题我们需要一个强有力的工具来赋能，而当下Excel已经是每个财务人员的计算机标配软件，作为最灵活，最容易掌握的数据处理工具，本应该把这个工具用到极致，打造自身的数据化决策能力，但很多人却是用笨办法做为数据的搬运工来加班加点地的处理数据，导致无法实现从核算到分析的转变，也不能将数据变为自身的力量，从而实现财务人的价值。

《智能时代Excel高效应用实战技巧》课程将带您转变数据处理观念、掌握数据逻辑、锻炼财务人的数据思维，让您在以后的工作中处理数据会方法、懂工具、有技巧，提升企业财务人Excel数据应用能力，掌握最新的Excel BI工具，挖掘运营数据背后故事，并打造财务Excel终极技能：一键刷新的自动报表，又快又好的制作出财务经营分析报告，让您不被财务机器人替代，远离加班！




● 告别加班，一次性整理好杂乱无章的数据

● 掌握分析数据的思路和视角

● 学会制作动态交互式的管理仪表板

● 在熟悉的Excel界面上使用强大的商业智能功能

● 极速提升工作效率和效果

● 完成从核算数据到分析数据的蜕变




第一讲：财务精英Excel工具必知必会

应用场景：

01-学会使用快捷键和按钮，快速完成某一项工作，节省案头工作的时间，不再加班做工作（如切换显示公式或计算结果、一键输入当天日期、一键筛选出所需数据等）

02-文件保密性呈现（设计好的报表给下属分公司人员填写，希望不要改动事先设计的公式等，希望某些表格不要看到，希望设定密码）

03-拒绝大量计算公式一个个输入（不用复制再修改，搞清楚不同引用的概念）

04-报表美观设计（格式、颜色、字体等快速实现，不让领导担心美观问题）

工具应用：

一、Excel常用快捷技能

1. 统计汇总一键求和

2. 数据对比一键成图

3. 下拉数据列表快速录入

4. 快速填充，补全报表数据

5. 快速逐行比对找出差异

二、常用数据处理工具的应用技能

1. 利用分列工具规范数据类型

2. 摘要备注数据的拆分应用

3. 分类汇总分级显示在财务报表中的应用

4. 自定义排序让分析报表一目了然

5. 利用高级筛选快速查找和提取分析数据

6. 使用条件格式对财务报表异常进行动态预警

三、财报数据区域的限制编辑技巧

四、利用表格样式快速美化财务报表



第二讲：常用公式函数在财务职场的高效应用

应用场景：

01-碰到数据更新又从头开始

02-重复性相似性的工作报表多

——一旦设计好公式，完成每个月的报表就只需要将新的月份的数据导入即可，其他所有对数据的整理、计算、更新都交给电脑完成！您的价值将体现在对这些数据的分析上！

工具应用：

一、公式和函数基础知识

1. 公式和函数结构、语法及使用注意事项

2. 单元格的引用及快速转换

3. 创建复杂公式的实用方法

4. 利用名称简化公式

5. 自定义数字格式使数据易读

二、五类常用函数在财务场景下的灵活应用

应用一：财务日期层的计算——日期函数高效应用

1）日期维度的颗粒度计算应用

2）根据合同期限计算到期日

3）计算两个日期间的差异

应用二：提取财报中的摘要信息——文本函数高效应用

应用三：经营数据的逻辑判断——逻辑函数高效应用

1）单条件下的逻辑判断

2）数据区间的逻辑判断

3）复杂条件下的逻辑判断

应用四：经营数据的统计汇总——统计函数与数学三角函数高效应用

1）单、多条件下的计数

2）单、多条件下的求和

3）复杂条件下的统计汇总

应用五：经营数据的查找应用——查找函数高效应用

1）单条件下的数据查找

2）交叉条件下的数据查找

3）明细表与汇总表一对多的查找

4）财务报表数据的的动态引用查找



第三讲：数据自动化⸺让您的财务报表实现一键刷新

应用场景：

01-如何快速汇总分析多年来的海量数据并让汇总实现自动化？

02-如何从多种不同数据源快速获取需要汇总分析的数据？

03-如何通够迅速把全年的运营数据结合起来并发现数据背后的秘密？

——Excel BI工具中Power Query 组件的应用（数据的清洗、整理、整合等方面出色），比工作表函数更强大、比宏与VBA更简洁，真正能做到“数据进来，一键刷新”

工具应用：

1. 录制宏实现数据处理的自动化

2. 宏与Power Query工具使用效率对比及区别

3. 利用Power Query主动从信息化系统中获取分析数据

4. 熟悉查询编辑器Power Query的界面与功能

5. 利用Power Query实现表格数据的自动化处理

1）选择与删除行、列

2）拆分列

3）提取字符

4）分组依据

5）替换值与填充

6）转置与反转行

7）透视与逆透视

8）在字段上计算

6. 利用Power Query实现数据报表的快速合并

1）数据的横向合并：合并查询应用（突破Vlookup函数瓶劲，实现动态查询汇总）

2）数据的纵向合并：追加查询应用（跨工作表的数据动态汇总）

3）数据文件的合并：合并文件夹（不同文件中的财报数据自动汇总）



第四讲：利用数据透视表+模型思维快速完成各种数据统计分析

应用场景：

01-面临管理层的各种临时的数据分析要求，要得到管理层想要的结果，往往需要导出大量数据，再进行加工、处理和分析——工具：Excel中的数据透视表

——利用数据透视表快速形成自已见解的报表，利用最新数据建模分析方法来解决经营过程中较为复杂的业务问题，在一大堆数据面前能给管理者决策者提供决策依据

工具应用：

1. 创建数据透视表的基本方法和注意事项

2. 数据透视表的结构布局和拖拽思路

3. 让数据透视表数据自动化的思路与方法

4. 数据透视表工具应用：快速编制统计分析财务报表

1）财务数据的统计汇总

2）运营报表指标的多维度分析

3）财务数据的分组分析

4）财务数据的构成占比分析

5）自定义财务分析指标的创建

6）运营数据的同比与环比分析

5. 数据分析的建模分析思维

6. 利用超级数据透视表Power Pivot搭建数据模型

7. 管理数据模型中的表关系及创建分析指示

8. 利用数据模型创建多表透视分析业务问题



第五讲：制作美观专业的图表呈现数据分析结果

应用场景：通过几个实际案例能随心所欲地修改图表的各个元素，修饰、美化图表，并且能够根据分析诉求制作出Excel Dashboad仪表板，让管理者及决策者对分析数据能够一目了然，洞察数据背后的商业价值

工具应用：

一、成为图表高手的技术准备

1. 认知不是所有的数据都可以用图表表示

2. 正确的地选择图表类型

3. 绘制图表的基本方法

4. 随心所欲格式化图表元素

5. 向图表追加数据系列

6. 选择难于选择的数据系列

7. 改变数据系列的图表类型

8. 巧用主次坐标轴和辅助列

9. Excel图表缺陷及补救

二、常用财务分析图表的制作

图表1：对比分析图

图表2：趋势分析图

图表3：结构分析图

图表4：分布分析图

图表5：达成分析图

图表6：因素分析图

思考：什么是Excel Dashboard仪表板

应用：Excel Dashboard数据可视化仪表盘的设计流程

实战案例：经营数据可视化交互仪表板制作与呈现

王小伟老师的其它课程