太太药业现有业务流程调研报告
密件:仅供太太药业内部使用 现有业务流程 调研报告 物料管理模块综述 组织结构 供应部组织结构： [pic] 储运部组织结构： [pic] 管理综述 o 供应部 供应部共有人员四名，其中：经理一名，主管一名，业务员二名。 岗位职责如下： 供应部经理：在生产副总的领导下，负责整个部门的采购业务、部门日常工作及供应 商评估工作。 采购主管： 在供应部经理的领导下，协助经理负责生产所用原辅包材的具体采购以及 向两名业务员分配共用物品的采购业务，供应商评估过程中数据的收集 整理。 业务员： 负责共用物品的采购及部门临时工作。 o 储运部 储运部共有五十三名人员，其中：经理一名，主管三名，报关员一名，仓管员（含记 帐员）八名，统计员一名，员工三十九名。 岗位职责如下： 储运部经理：在生产总监的领导下，负责整个部门的日常工作。 储运部主管：在供应部经理的领导下，主要负责安排原辅、包装材料以及成品的接收 、储存、发放工作。 报关员： 主要负责公司进出口业务。 仓管员： 负责原辅包装材料以及成品的接收和发放，并且填写相应的记录和做月 末报表。 统计员： 负责成品当日出库和入库的统计，共用物品收发的记录工作。 员工： 负责仓库所有物料和成品的转运和装卸。 o 其它业务相关部门 设备部、财务部及生产部 主数据描述 o 物料主数据 目前太太股份所使用的物料共分为五种类型： 1. 包装材料（21个品种） 2. 原辅材料（其中中药材有板有眼6个品种，化学原料有20个品种） 3. 宣传品及促销品（指即可用于生产或用于促销宣传的材料，现有100个品种） 4. 成品（21个品种） 5. 共用物品（含低值易耗品、劳保品、化玻品、机物耗及五金配件） o 物料的编码范围： |物料类型 |编码范围 | |成品 |10000 ～ 19999 | |半成品 |20000 ～ 29999 | |原料、辅料 |30000 ～ 39999 | |包装材料 |40000 ～ 79999 | |宣传品及促销品 |80000 ～ 89999 | |共用物品 | |低值易耗品 |10000000 ～ 19999999 | |劳保品 |20000000 ～ 29999999 | |化玻品 |30000000 ～ 39999999 | |机物耗 |40000000 ～ 49999999 | |五金配件 |由设备部自行编制及管理 | o 供应商主数据 i. 目前太太股份的供应商分以下四大类： 1. 中药材（1家） 2. 辅料（15家） 3. 包材（26家以上） 4. 共用物品（3家较为固定，其余经常变动） ii. 太太股份现无任何供应商的编码管理系统。 o 货源清单主数据 目前太太股份所使用的物料根据类型不同，货源也不相同： 1. 包装材料以及宣传品及促销品 一种物料有两家供应商供货 2. 原辅材料 中药材：一种物料只有一家供应商供货 3. 共用物品 货源不固定 o 价格主数据 1. 每年供应部对每种物料进行一次招标，以制定全年的指导价格。年中根据市场的价 格变动对物料进行相应的价格调整。同一物料具有一家或多家供应商，但价格完 全相同。 2. 所有物料的采购价格均为到厂价格。其价格由两部分组成：材料价及材料的进项税 。 3. 付款方式有两种：月结（共用物品）及60天（其余物品）。 o 供应商评估 目前太太股份已制定了完善的供应商评估制度，涉及供应商准入及信誉度两个方面 。 1. 供应商准入机制 主要指标为：报价及上一年供应商的信誉度分数及硬件设施情况。 2. 供应商信誉度机制 每月对供应商的交货期、物料质量及物料使用情况进行评比并打分，实行末位淘 汰制。 主要问题/需求 1. 部分库存物料的库存信息反映不及时。 2. 对供应商实际交易的评估不及时（如供应商的交货期、质量情况、生产使用情况等 ），只有在月末时对供应商进行评估。 3. 各种物料采购订单执行情况的跟踪查询繁琐，导致各部门无法准确的了解订单的执 行情况。 4. 各种物料采购价格的历史记录查询繁琐。 5. 储运部与业务相关部门之间信息交流不及时：如库房未根据采购订单收货，库房不 能及时了解各部门申领的数量与报批数量是否相符。 6. 无法及时对库存物料进行有效的控制，如库存金额、有效期及其它分析指标（AB C分析）等。 7. 各种原辅包材的安全库存量目前尚未完全定义。 相关报表/单证 o 相关单证 |编号 |单证名称 | |1 |生产计划 | |2 |采购计划 | |3 |采购订单 | |4 |合同审批表 | |5 |共用物品采购计划 | |6 |辅助材料入库单 | |7 |偏差处理单 | |8 |不合格品处理反馈单 | |9 |原辅包装材料接收单 | |10 |原辅包装材料接收单 | |11 |付款申请书 | |12 |购买设备申请报告 | |13 |招标申请审批表 | |14 |标书评审记录 | |15 |采购订单 | |16 |设备开箱点收单 | |17 |设备安装验收报告 | |18 |固定资产异动单 | |19 |包装材料补（退）料单 | |20 |不合格成品台帐 | |21 |原辅、包装材料总帐 | |22 |宣传品、促销品检验记录 | |23 |偏差处理单 | |24 |发货通知单 | |25 |原辅料称量记录 | |26 |药品购进记录 | |27 |原辅、包装材料外观检查记录 | |28 |不合格原辅、包装材料台帐及处理记录 | |29 |合格证 | |30 |原辅、包装材料分类帐 | |31 |原辅、包装材料库存货位卡 | |32 |库存物料台板卡 | |33 |成品库存货位卡 | |34 |成品台板卡 | |35 |限额领料单 | |36 |原辅包装材料接收单 | |37 |包装材料批料卡 | |38 |产品退货记录 | |39 |退货申请表 | |40 |退货及接收处理单 | |41 |退货通知单 | |42 |不合格品处理反馈单 | |43 |成品总帐 | |44 |成品入库单 | |45 |入库单 | o 相关报表 |编号 |报表名称 | |1 |合同台帐 | |2 |供应商档案 | |3 |供应商供货统计 | |4 |合同审批表 | |5 |共用物品采购计划 | |6 |辅助材料入库单 | |7 |偏差处理单 | |8 |不合格品处理反馈单 | |9 |原辅包装材料接收单 | |10 |原辅包装材料接收单 | |11 |付款申请书 | |12 |购买设备申请报告 | |13 |日发货和库存报告 | |14 |宣传品、促销品月报表 | |15 |原辅材料综合月报表 | |16 |辅助材料各部门领用统计表 | |17 |月各部门共用品领用明细表 | |18 |月成品报废表 | |19 |月零售统计表 | |20 |月送礼.抽检统计表 | |21 |月末库存成品---盘点表 | |22 |仓库红字出库月统计表 | |23 |月成品入库统计表 | |24 |月仓库成品出库月统计表 | |25 |月平衡表 | 相关现有流程清单 |流程名称 |流程编号 | |原辅料、包装材料的采购 |AI-MM-010 | |共用物品的采购 |AI-MM-020 | |退货至供应商 |AI-MM-030 | |外协加工的采购 |AI-MM-040 | |采购发票校验 |AI-MM-050 | |固定资产的采购 |AI-MM-060 | |原辅包材及宣传促销品的收货 |AI-MM-070 | |成品的收货 |AI-MM-080 | |共用物品的收货 |AI-MM-090 | |成品的发货(对分部库存及客户) |AI-MM-100 | |原辅包材及宣传促销品的发货(对生产需求|AI-MM-110 | |) | | |共用物品的领用 |AI-MM-120 | |车间退货(合格品/不合格品) |AI-MM-130 | |成品的退货(从分部到总部) |AI-MM-140 | |成品及原辅、包装材料、中间品的报废 |AI-MM-150 | |运费的支付 |AI-MM-160 | |盘点流程 |AI-MM-170 | 系统功能实现范围 |主数据管理 |供应商 | | |物料 | | |货源清单 | | |信息记录 | |采购订单管理 |采购申请处理 | | |采购订单处理 | | |采购申请及订单审批策略 | | |外协加工订单处理 | | |发票校验 | |库存管理 |采购订单收货 | | |无采购订单收货 | | |生产订单收货 | | |物料在库位间转移 | | |物料领用 ...
太太药业现有业务流程调研报告