大型公司财务年报表样本...   2007.06.15

所有者权益(或股东权益)增减变动表 财会年企附02表 编制单位： 年度 金额单位：元 项 目 行次 本年数 项 目 行次 本年数 一、实收资本（或股本） 1 mdash;mdash; 储备基金 29 年初余额 2 - 企业发展基金 30 本年增加数 3 法定公益金转入数 31 其中：资本公积转入 4......

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预收帐款审计程序表...   2007.06.15

索引号: (审计机关名称) 索引号: (审计机关名称) 预收帐款审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制预收账款明细表，复核其加计数是否正确，并与明细账、总账和报表的余额进行核对。 2．抽取预收账款进行函证。 3．抽查明细账、记账凭证及原始凭证 （1）......

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应付账款审计程序表...   2007.06.15

索引号: (审计机关名称) 应付账款审计程序表 被审计企业: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付账款明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表的有关项目进行核对。 2．检查应付账款的账龄分析结果。 3．实施分析性复核。 4．函证应付账款 （1）抽取应付账款......

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车间制造费用预算明细及汇总表...   2007.06.15

车间制造费用预算明细及汇总表 编制部门： 第 张，共 张 序号 费用项目 全月合计 前处理车间 蜜丸车间 固体车间 口服液车间 合成车间 四车间 提取车间 提取车间（向塘） 设备动力部 1 燃料及动力 2 变动费用 劳动保护费 3 固 定 费 用 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6......

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应付票据审计程序表...   2007.06.15

索引号: (审计机关名称) 应付票据审计程序表 被审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付票据明细表，复核其加计数是否准确, 并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。 2．实施分析性复核。 3．抽取应付票据进行函证。 4．抽查明细账、应付票据备查簿、记账凭证及原......

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产品成本预算...   2007.06.15

产品成本预算 编制部门： 产品名称及 规格 生产 数量 直接材料 直接人工 制造费用 预算制造成本 每件 定额 预算 金额 每件 定额 预算 金额 分配比例 单位成本 总成本 单位成本 总成本 合计 审批： 制表 ......

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仓储费用预算表...   2007.06.15

仓储费用预算表 编制部门 编制日期 第 1 张，共 1 张 预算期间 序号 费用项目 预算依据 上旬 中旬 下旬 全月合计 1 燃料动力 2 劳动保护费 3 非记件人员工资 4 非记件人员福利费 5 折旧费 6 修理费 7 办公费 其中包括：电话费 低值易耗品 邮递费 交际应酬费 文具纸张等杂费 8......

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应付工资审计程序表...   2007.06.15

索引号: (审计机关名称) 应付工资审计程序表 审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付工资明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。 2．实施分析性复核 （1）计算年平均工资或平均工资率，并同以前年度或预算相比较。 （2）对工资的提......

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采购资金预算表...   2007.06.15

采购资金预算表 类别 预计期初 资金占用 本期预增采购资金 预计耗用量 预计期末 资金占用 上旬 中旬 下旬 合计 原材料 0 0 包装物 0 0 备损件 0 0 其它物料 0 0 合计 0......

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流 程 程 序 图...   2007.06.15

流 程 程 序 图 工作单位 工作编号 工作名称 工作地点 绘制人 时间 审核 时 间 类 别 操作○ 输送rarr; 检验□ 拖延D 储存△ 距离(米) 摘 现行方法 要 表 建议方法 节 省 输送 距离(米) 使用 时间(分) 类 别 工作说明 备注 操作 输送 检验 拖延 储存 ○ rarr;......

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顾客抱怨查核表...   2007.06.15

顾 客 抱 怨 查 核 表 年 月 投诉日期 生产日期 型 号 顾 客 抱 怨 事 项 及 数 量 顾 客 名 称 处理日期 合 计......

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变动情况分析表...   2007.06.15

项目 行次 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、产品销售收入 1 减：产品销售成本 2 产品销售费用 3 产品销售税金及附加 4 二、产品销售利润 5 加：其他业务利润 6 减：管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 加：投资收益 10 补贴收入 ......

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备品备件及其它物料需求预算表...   2007.06.15

备品备件及其它物料需求预算表 编制部门： 第 张，共 张 预算期间： 品名及规格 预算依据 单位 预计单价 需求数量 预计金额 变动需求 固定需求 合计 审批： 制表：......

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备品备件及其它物料采购预算表...   2007.06.15

备品备件及其它物料采购预算表 制表部门： 预算期间： 单位：元 物品名称及规格 单位 单价 生产需用量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额 预计本期支付采购资金 预计支付前欠货款 预计支付本期货款 合计 其中：上旬 中旬 下旬 合计 审批： 制表人： ......

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xx职级设计表...   2007.06.15

管理职级 月薪 年固定工资 职务消费 业绩奖金 岗位津贴 年工资+奖金 总额 年工资/奖金 总经理 3,800 45,600 28,800 45,600 91,200 120,000 5比5 总监一级 3,400 40,800 18,400 40,800 81,600 100,000 5比5 总监二......

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XX项目静态财务分析...   2007.06.15

投 资 计 划 序号 项目名称 2005年 2006年 2007年 1 土地成本 12590 22315 #REF 36905 1.1 改造区拆迁补偿费 20 5579 80 22315 0 0 27894 1.2 拆迁还建 100 #REF #REF 1.3 土地出让金 100 6277 6277......

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年度销售量与知识结构分析...   2007.06.15

部门 编号 销售量 销售额 工资福利 业务提成 受教育程度 学历专业 本产品市场经历年限 年龄 性别 生产部1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ......

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案营业日报表...   2007.06.15

总 户 数 总金额 销售期间 年 月 日至 年 月 日 项 目 本 日 累 计 来 电 来 人 销 售 户 数 金 额 补 足 户 数 金 额 签 约 户 数 金 额 定金 收 入 退户 户 数 金 额 零 用 金 支 出 广告表现 投放量（金额） 出勤人员 备 注 ......

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零用金管理细则...   2007.06.15

制度名 零用金管理细则 电子文件编码 GLZD094 页码 1-1 第一条 有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。 第二条 零用金额暂定，每月经常保持5万元，将来视实际状况或......

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零用金管理细则...   2007.06.15

零用金管理细则 (一)有关零用金之设置划分如下： 1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。 2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研 讨设置专人办理。 (二)零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。 (三)零用金借支程序如下：......

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或有损失...   2007.06.15

表4－77　　　 索引号： （审计机关名称） 或有损失审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 序号 查验过程记录 审计工作底稿索引号 审计结论 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：......

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期后事项...   2007.06.15

表4－75　　　　　　　　　 索引号： （审计机关名称） 期后事项审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 时期 查验过程记录 审计工作底稿索引号 审计期末至现场审计截止日 现场审计截止日至审计报告签发日 审计结论： 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期： ......

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应付款...   2007.06.15

表4－67 索引号： （审计机关名称） 应付款合计审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 上年末 审定数 未审计数 调整金额（+/-） 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目 金 额 报表数 明细账： 其中： 应付器材款 应付工程款 应付有偿调出器材及工程款 应付世行贷款利息......

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企业债券资金...   2007.06.15

表4－57 索引号： （审计机关名称） 企业债券资金审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 上年末 审定数 未审计数 调整金额（+/-） 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目 金 额 报表数 明细账： 其中： 债券本金 债券利息 合 计 问题摘要： 审计结论： 审计人员： ......

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上级拨入投资借款...   2007.06.15

表4－55 索引号： （审计机关名称） 上级拨入投资借款审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 上年末 审定数 未审计数 调整金额（+/-） 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目 金 额 报表数 明细账： 合 计 - 问题摘要： 审计结论： 审计人员： 审计日期： 复核人员......

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项目借款...   2007.06.15

核对栏目填表说明： 审计说明： 1、原始凭证内容完整。 2、有授权批准。 3、账务处理正确。 4、损益计算是否正确，并已列入还贷准备金 （如对检查的业务内容表示肯定意见，则应在相应核对内容栏打radic;，否定打times;，不适用注明N/A）。 审计人员: 审计日期： 　　　复核人员： 　　 复核......

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项目资本和项目资本公积...   2007.06.15

表4－48 索引号： （审计机关名称） 项目资本和项目资本公积审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 上年末 审定数 未审计数 调整金额（+/-） 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目 金 额 报表数 - 明细账： 其中： 项目资本 项目资本公积 合 计 - 问题摘要： 审......

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项目拨款...   2007.06.15

表4－45 索引号： （审计机关名称） 项目拨款审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位： 上年末 审定数 未审计数 调整金额（+/-） 审计工作 底稿索引号 审定数 项 目 金 额 报表数 - 明细账： 其中： 财政预算拨款 地方主管部门拨款 项目单位自筹资金 待处理固定资产......

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长期负债清查评估汇总表...   2007.06.15

长期负债清查评估汇总表 表10 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 科目名称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率 10--1 长期借款 10--2 应付债券 10--3 长期应付款 10--4 住房周转金 10--5 其它长期负债 ......

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10-6递延税款贷项查评估明细表...   2007.06.15

递延税款贷项清查评估明细表 表10-6 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 内 容 发生日期 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日 ......

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10-5其他长期负债清查评估明细表...   2007.06.15

其他长期负债清查评估明细表 表10-5 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 户名 发生日期 结算内容 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 (结算对象) 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日 ......

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10-4住房周转金清查评估明细表...   2007.06.15

住房周转金清查评估明细表 表10-4 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 户名 发生日期 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 (结算对象) 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日 ......

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10-3长期应付款清查评估明细表...   2007.06.15

长期应付款清查评估明细表 表10-3 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 户名 发生 业务内容 帐面价值 调 整后账面值 评估价值 备注 (结算对象) 日期 初始额 利息及汇率净损失 合计 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日......

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10-2应付债券清查评估明细表...   2007.06.15

应付债券清查评估明细表 表10-2 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 债券发行单位 债券种类 发生日期 到期日 票面利率 账面价值 调整后账面价值 评估价值 备注 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日......

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10-1长期借款清查评估明细表...   2007.06.15

长期借款清查评估明细表 表10-1 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 放款银行 发生日期 到期日 月利率 币种 外币金额 账面价值 调整后账面价值 外币基准日汇率 评估价值 备注 或机构名称 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填......

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9流动负债清查评估汇总表...   2007.06.15

流动负债清查评估汇总表 表9 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 科目名称 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增值额 增值率 9--1 短期借款 9--2 应付票据 9--3 应付帐款 9--4 预收帐款 9--5 代销商品款 9--6 其它应付......

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9-14其他流动负债清查评估明细表...   2007.06.15

其他流动负债清查评估明细表 表9-14 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 户名 发生日期 结算 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 (结算对象) 内容 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日......

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9-13一年内到期的长期负债清查评估明细表...   2007.06.15

一年内到期的长期负债清查评估明细表 表9-13 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 债券 发生 到期日 票面利率 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 名称 日期 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日......

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9-12预提费用清查评估明细表...   2007.06.15

预提费用清查评估明细表 表9-12 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 费用项目 已预提月数 费用实际 预提比例 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 发生月数 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日......

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9-11其他应交款清查评估明细表...   2007.06.15

其他应交款清查评估明细表 表9-11 评估基准日： 年 月 日 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 户名 发生 业务 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 (结算对象) 日期 内容 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： ......

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9-10应付利润清查评估明细表...   2007.06.15

应付利润（应付股利）清查评估明细表 表9-10 评估基准日： 年 月 日 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 投资单位名称 发生 利润所属 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 日期 期间 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表......

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9-9应交税金清查评估明细表...   2007.06.15

应交税金清查评估明细表 表9-9 评估基准日： 年 月 日 评估基准日： 年 月 日 共 页,第 页 资产占有单位名称: 金额单位：人民币元 编号 征税机关 发生 税种 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 备注 日期 本页小计 合 计 资产占有单位填表人： 评估人员： 填表日期： 年 月 日......

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零售部表格...   2007.06.15

XX公司零售部销售卡 买主姓名： 年 月 日 编号： 车辆名称型号 保险杠 备注 颜 色 座 套 价格(大写) 防盗锁 装配组别 后 架 批准装车 签字盖章 收款员 签章 说 明 1. 配带附件打radic;，不带附件打times; 2. 本卡内容涂改无效。 营业员： 说明： 1、 本卡为一联； 2......

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