资金预算收入管理办法

××公司资金预算收入管理办法
一、内外销收入
营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
二、劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
三、退税收入
1.退税部门依据申请退税进度，将预计可退现数编列“内外销收入预计表”。
2.预计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。
四、其他收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。
内、外销收入预计表
单位：千元 年 月份 资料提供部门：
项目 金额 备注
月份 金额 月份
外销收入 *表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*营业部门预计三次三个月份营业额
月份 千元 月份 千元 月份 千元
D/A
I/C



内销收入
现销
标据兑现





劳务收入

退税收入


其他收入
财务收入
其他
合计

签发人 责任人签名



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