某公司财务规章制度.doc
公司财务规章制度
现金管理制度
为严格现金收支管理，确保现金的安全和使用效率，特制定本办法。
大厦可以在下列范围内使用现金：
职工工资、津贴。
个人劳动报酬。
根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。
各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。
出差人员必须携带的差旅费。
结算起点（1,000元人民币）以下的零星支出。
中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
财务部在支付个人款项时，超过现金使用限额部分，应当以支票支付；如确须全额支付现金，应经会计审核，并报董事长、总经理、财务负责人特别审批后，予以支付现金。
除上述情况可以用现金支付外，其他款项的支付应通过银行转账结算。
公司库存现金（备用金）额度核定为：5,000元，由财务部负责管理。严禁超限额库存现金，超额部分应及时存入银行。
公司及所属物业管理中心，当天收到的现金（包括贷款现金，下同），必须送存指定银行，并取得当日进帐依据；如因收款时间超过银行办公时间，可以暂存附近的储蓄所，但必须于次日上午转存指定的开户银行。否则，以违反现金管理制度处...
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